有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,548,354円
Ⅱ 負債総額	450,028円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,098,326円
Ⅳ 発行済数量	653,723,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8236円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,844,668,539円
Ⅱ 負債総額	58,023,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,786,644,813円
Ⅳ 発行済数量	11,668,116,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4387円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,278,530,021円
Ⅱ 負債総額	867,744,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,410,785,703円
Ⅳ 発行済数量	12,818,809,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4362円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,756,122,391円
Ⅱ 負債総額	444,858,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,311,264,182円
Ⅳ 発行済数量	13,289,325,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4848円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,312,474,067円
Ⅱ 負債総額	774,947,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,537,526,920円
Ⅳ 発行済数量	3,085,187,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0914円