有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/20)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,168,221,307円
Ⅱ 負債総額	1,162,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,059,258円
Ⅳ 発行済数量	635,824,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8355円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	17,317,529,378円
Ⅱ 負債総額	50,074,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,267,454,592円
Ⅳ 発行済数量	10,987,345,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5716円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,167,469,686円
Ⅱ 負債総額	63,573,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,103,895,968円
Ⅳ 発行済数量	13,452,357,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4201円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,037,389,480円
Ⅱ 負債総額	153,409,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,883,979,918円
Ⅳ 発行済数量	13,265,634,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4589円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,065,701,232円
Ⅱ 負債総額	1,626,499,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,439,201,781円
Ⅳ 発行済数量	3,076,606,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0681円