有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/21-2023/09/20)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,261,599,480円
Ⅱ 負債総額	859,817円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,260,739,663円
Ⅳ 発行済数量	631,241,162口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9972円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,707,974,969円
Ⅱ 負債総額	23,769,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,684,205,544円
Ⅳ 発行済数量	10,123,854,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8456円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	20,645,660,145円
Ⅱ 負債総額	649,894,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,995,765,437円
Ⅳ 発行済数量	14,443,028,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3845円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	51,989,899,474円
Ⅱ 負債総額	227,142,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,762,756,714円
Ⅳ 発行済数量	12,961,609,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9935円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,609,355,992円
Ⅱ 負債総額	707,706,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,901,649,546円
Ⅳ 発行済数量	3,030,599,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2672円