有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,140,434,157円
Ⅱ 負債総額	2,517,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,137,917,125円
Ⅳ 発行済数量	636,174,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7887円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,540,947,270円
Ⅱ 負債総額	37,007,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,503,939,817円
Ⅳ 発行済数量	11,296,411,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4610円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,912,032,225円
Ⅱ 負債総額	1,051,212,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,860,819,368円
Ⅳ 発行済数量	13,372,379,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4104円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	43,702,666,335円
Ⅱ 負債総額	294,452,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,408,214,267円
Ⅳ 発行済数量	13,241,115,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2783円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,755,414,721円
Ⅱ 負債総額	1,296,605,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,458,809,491円
Ⅳ 発行済数量	3,038,875,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1126円