有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/21-2025/03/21)

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,332,766,028円
Ⅱ 負債総額	509,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,332,257,002円
Ⅳ 発行済数量	594,194,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2421円

(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,524,654,504円
Ⅱ 負債総額	66,050,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,458,603,796円
Ⅳ 発行済数量	2,909,434,522口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5947円

ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,755,017,109円
Ⅱ 負債総額	490,378,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,264,638,890円
Ⅳ 発行済数量	4,247,066,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6551円

ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,547,260,454円
Ⅱ 負債総額	891,311,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,655,949,056円
Ⅳ 発行済数量	56,342,215,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2718円

ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,878,679,682円
Ⅱ 負債総額	4,214,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,874,465,344円
Ⅳ 発行済数量	795,158,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8726円

ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	138,971,305,212円
Ⅱ 負債総額	1,396,840,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,574,465,158円
Ⅳ 発行済数量	36,904,911,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7278円

ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,652,932,369円
Ⅱ 負債総額	1,457,717,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,195,214,424円
Ⅳ 発行済数量	27,918,766,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円

ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,533,387,220円
Ⅱ 負債総額	44,958,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,488,428,228円
Ⅳ 発行済数量	37,700,728,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9148円

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式II マザーファンド

2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,246,681,424円
Ⅱ 負債総額	30,652,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,216,028,460円
Ⅳ 発行済数量	36,024,156,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498円