有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,060,170円
Ⅱ 負債総額	443,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,169,616,332円
Ⅳ 発行済数量	639,168,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8299円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,992,737,236円
Ⅱ 負債総額	82,448,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,910,288,747円
Ⅳ 発行済数量	11,938,089,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5003円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,007,975,853円
Ⅱ 負債総額	194,196,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,813,779,544円
Ⅳ 発行済数量	13,571,188,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4600円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,310,539,231円
Ⅱ 負債総額	589,157,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,721,381,656円
Ⅳ 発行済数量	12,984,669,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3672円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,496,006,598円
Ⅱ 負債総額	757,212,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,738,793,922円
Ⅳ 発行済数量	3,192,617,502口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0504円