有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/23-2026/03/23)

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,341,107,402円
Ⅱ 負債総額	393,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,340,713,759円
Ⅳ 発行済数量	515,921,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5987円

(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,291,842,167円
Ⅱ 負債総額	3,771,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,288,070,897円
Ⅳ 発行済数量	646,680,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6309円

ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	174,251,799,356円
Ⅱ 負債総額	158,449,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,093,349,666円
Ⅳ 発行済数量	34,246,135,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0836円

ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,749,610,975円
Ⅱ 負債総額	6,901,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,742,709,496円
Ⅳ 発行済数量	4,021,340,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6396円

ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	94,701,705,112円
Ⅱ 負債総額	568,104,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,133,600,791円
Ⅳ 発行済数量	77,459,780,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2153円

ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,471,733,114円
Ⅱ 負債総額	1,601,115,717円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,870,617,397円
Ⅳ 発行済数量	29,042,517,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596円

ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,098,381,326円
Ⅱ 負債総額	37,528,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,060,853,286円
Ⅳ 発行済数量	39,310,836,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191円

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,122,247,725円
Ⅱ 負債総額	50,368,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,071,879,555円
Ⅳ 発行済数量	33,647,830,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2504円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,749,730,760円
Ⅱ 負債総額	178,901,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,570,829,226円
Ⅳ 発行済数量	2,860,553,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0450円