有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/21-2024/03/21)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,384,737,359円
Ⅱ 負債総額	740,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,996,508円
Ⅳ 発行済数量	616,821,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2438円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	19,766,665,703円
Ⅱ 負債総額	16,321,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,750,344,468円
Ⅳ 発行済数量	9,504,588,885口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0780円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,148,459,402円
Ⅱ 負債総額	469,315,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,679,144,231円
Ⅳ 発行済数量	14,890,622,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3887円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	67,366,017,258円
Ⅱ 負債総額	1,421,497,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,944,519,626円
Ⅳ 発行済数量	12,719,219,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1846円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,045,084,418円
Ⅱ 負債総額	442,267,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,602,816,739円
Ⅳ 発行済数量	3,002,345,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5315円