有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,364,368,678円
Ⅱ 負債総額	2,615,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,753,561円
Ⅳ 発行済数量	552,108,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4665円

(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,262,718,907円
Ⅱ 負債総額	15,385,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,247,333,540円
Ⅳ 発行済数量	751,310,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6532円

ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	168,533,446,525円
Ⅱ 負債総額	2,630,628,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,902,818,390円
Ⅳ 発行済数量	37,505,034,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4235円

ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,857,511,169円
Ⅱ 負債総額	50,519,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,806,991,999円
Ⅳ 発行済数量	4,156,984,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6515円

ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	84,599,732,509円
Ⅱ 負債総額	297,651,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,302,081,023円
Ⅳ 発行済数量	67,029,043,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577円

ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	27,961,833,871円
Ⅱ 負債総額	432,850,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,528,983,124円
Ⅳ 発行済数量	27,682,569,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945円

ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,749,882,125円
Ⅱ 負債総額	41,769,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,708,112,741円
Ⅳ 発行済数量	37,551,595,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0308円

ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,063,033,834円
Ⅱ 負債総額	81,949,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,981,084,230円
Ⅳ 発行済数量	34,669,216,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,015,152,971円
Ⅱ 負債総額	113,844,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,901,308,812円
Ⅳ 発行済数量	2,893,656,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7673円