有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成25年2月20日現在) | 第13期 (平成26年2月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,775,628 | 12,963,665 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,703,570,455 | 6,366,840,830 | |
| 未収入金 | 5,931,293 | 5,112,549 | |
| 流動資産合計 | 5,721,277,376 | 6,384,917,044 | |
| 資産合計 | 5,721,277,376 | 6,384,917,044 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,596,686 | 4,738,209 | |
| 未払受託者報酬 | 1,189,485 | 1,311,771 | |
| 未払委託者報酬 | 10,705,711 | 11,806,274 | |
| その他未払費用 | 273,878 | 283,558 | |
| 流動負債合計 | 17,765,760 | 18,139,812 | |
| 負債合計 | 17,765,760 | 18,139,812 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 4,952,871,907 | 5,422,840,327 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,639,709 | 943,936,905 | |
| 純資産合計 | 5,703,511,616 | 6,366,777,232 | |
| 負債純資産合計 | 5,721,277,376 | 6,384,917,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
