有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年2月22日現在 | 第21期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,222 | 39,318 |
| コール・ローン | 7,066,974 | 7,033,069 |
| 親投資信託受益証券 | 10,637,307,944 | 10,364,891,260 |
| 未収入金 | 25,979,852 | 15,189,778 |
| 流動資産合計 | 10,670,492,992 | 10,387,153,425 |
| 資産合計 | 10,670,492,992 | 10,387,153,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,860,089 | 15,073,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,383 | 1,171,591 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,117 | 5,858,157 |
| その他未払費用 | 259,106 | 256,452 |
| 流動負債合計 | 33,285,695 | 22,359,660 |
| 負債合計 | 33,285,695 | 22,359,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,503,611,033 | 8,368,421,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,133,596,264 | 1,996,372,215 |
| (分配準備積立金) | 492,764,854 | 422,177,323 |
| 元本等合計 | 10,637,207,297 | 10,364,793,765 |
| 純資産合計 | 10,637,207,297 | 10,364,793,765 |
| 負債純資産合計 | 10,670,492,992 | 10,387,153,425 |
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