有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年2月20日現在) | 第19期 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,623 | 255,279 |
| コール・ローン | 9,648,048 | 7,670,218 |
| 親投資信託受益証券 | 10,243,139,156 | 10,783,118,882 |
| 未収入金 | 4,972,502 | 18,117,940 |
| 流動資産合計 | 10,257,783,329 | 10,809,162,319 |
| 資産合計 | 10,257,783,329 | 10,809,162,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,693,984 | 17,916,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,555 | 1,184,864 |
| 未払委託者報酬 | 8,660,863 | 6,707,392 |
| その他未払費用 | 243,793 | 256,468 |
| 流動負債合計 | 14,681,195 | 26,065,019 |
| 負債合計 | 14,681,195 | 26,065,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,099,416,183 | 8,449,587,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,143,685,951 | 2,333,510,197 |
| 純資産合計 | 10,243,102,134 | 10,783,097,300 |
| 負債純資産合計 | 10,257,783,329 | 10,809,162,319 |
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