有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年2月20日現在 | 第25期 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,510 | 79,771 |
| コール・ローン | 6,434,311 | 6,548,481 |
| 親投資信託受益証券 | 9,930,179,888 | 9,936,860,300 |
| 未収入金 | 16,903,027 | 8,331,368 |
| 流動資産合計 | 9,953,618,736 | 9,951,819,920 |
| 資産合計 | 9,953,618,736 | 9,951,819,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,721,940 | 8,223,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,078 | 1,116,303 |
| 未払委託者報酬 | 5,565,563 | 5,581,708 |
| その他未払費用 | 55,554 | 55,724 |
| 流動負債合計 | 23,456,135 | 14,976,928 |
| 負債合計 | 23,456,135 | 14,976,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,733,814,520 | 9,133,612,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,196,348,081 | 803,230,222 |
| (分配準備積立金) | 275,623,499 | 233,727,681 |
| 元本等合計 | 9,930,162,601 | 9,936,842,992 |
| 純資産合計 | 9,930,162,601 | 9,936,842,992 |
| 負債純資産合計 | 9,953,618,736 | 9,951,819,920 |
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