有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成28年2月22日現在) | 第16期 (平成29年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,673,886 | 214,474 |
| コール・ローン | 1,393,539 | 14,678,502 |
| 親投資信託受益証券 | 8,838,834,024 | 9,647,716,968 |
| 未収入金 | 10,558,028 | 28,429,783 |
| 流動資産合計 | 8,867,459,477 | 9,691,039,727 |
| 資産合計 | 8,867,459,477 | 9,691,039,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,242,756 | 28,272,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,845,913 | 1,549,771 |
| 未払委託者報酬 | 16,613,679 | 13,401,977 |
| その他未払費用 | 220,916 | 237,686 |
| 流動負債合計 | 28,923,264 | 43,461,553 |
| 負債合計 | 28,923,264 | 43,461,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,110,694,479 | 7,802,216,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,727,841,734 | 1,845,361,207 |
| 純資産合計 | 8,838,536,213 | 9,647,578,174 |
| 負債純資産合計 | 8,867,459,477 | 9,691,039,727 |
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