有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年2月20日現在) | 第14期 (平成27年2月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 12,963,665 | 16,022,326 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,366,840,830 | 7,541,171,050 | |
| 未収入金 | 5,112,549 | 13,592,605 | |
| 流動資産合計 | 6,384,917,044 | 7,570,785,981 | |
| 資産合計 | 6,384,917,044 | 7,570,785,981 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,738,209 | 13,320,698 | |
| 未払受託者報酬 | 1,311,771 | 1,605,949 | |
| 未払委託者報酬 | 11,806,274 | 14,453,869 | |
| その他未払費用 | 283,558 | 310,903 | |
| 流動負債合計 | 18,139,812 | 29,691,419 | |
| 負債合計 | 18,139,812 | 29,691,419 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,422,840,327 | 6,304,945,038 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,936,905 | 1,236,149,524 | |
| 純資産合計 | 6,366,777,232 | 7,541,094,562 | |
| 負債純資産合計 | 6,384,917,044 | 7,570,785,981 | |
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