有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年2月20日現在 | 第23期 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,332 | 65,527 |
| コール・ローン | 6,661,462 | 6,693,232 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014,038,077 | 10,131,199,093 |
| 未収入金 | 12,829,285 | 37,096,868 |
| 流動資産合計 | 10,033,546,156 | 10,175,054,720 |
| 資産合計 | 10,033,546,156 | 10,175,054,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,716,385 | 36,906,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,292 | 1,119,691 |
| 未払委託者報酬 | 5,531,690 | 5,598,663 |
| その他未払費用 | 247,637 | 249,748 |
| 流動負債合計 | 19,602,004 | 43,874,821 |
| 負債合計 | 19,602,004 | 43,874,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,417,836,002 | 8,531,991,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,596,108,150 | 1,599,187,926 |
| (分配準備積立金) | 368,766,581 | 321,508,105 |
| 元本等合計 | 10,013,944,152 | 10,131,179,899 |
| 純資産合計 | 10,013,944,152 | 10,131,179,899 |
| 負債純資産合計 | 10,033,546,156 | 10,175,054,720 |
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