有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年2月20日現在) | 第17期 (2018年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,474 | 321,698 |
| コール・ローン | 14,678,502 | 9,119,942 |
| 親投資信託受益証券 | 9,647,716,968 | 9,696,198,355 |
| 未収入金 | 28,429,783 | 30,899,662 |
| 流動資産合計 | 9,691,039,727 | 9,736,539,657 |
| 資産合計 | 9,691,039,727 | 9,736,539,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,272,119 | 30,634,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,771 | 1,055,660 |
| 未払委託者報酬 | 13,401,977 | 8,445,589 |
| その他未払費用 | 237,686 | 239,506 |
| 流動負債合計 | 43,461,553 | 40,375,469 |
| 負債合計 | 43,461,553 | 40,375,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,802,216,967 | 7,779,760,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,845,361,207 | 1,916,403,758 |
| 純資産合計 | 9,647,578,174 | 9,696,164,188 |
| 負債純資産合計 | 9,691,039,727 | 9,736,539,657 |
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