有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年2月21日現在 | 第22期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,318 | 17,332 |
| コール・ローン | 7,033,069 | 6,661,462 |
| 親投資信託受益証券 | 10,364,891,260 | 10,014,038,077 |
| 未収入金 | 15,189,778 | 12,829,285 |
| 流動資産合計 | 10,387,153,425 | 10,033,546,156 |
| 資産合計 | 10,387,153,425 | 10,033,546,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,073,460 | 12,716,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,591 | 1,106,292 |
| 未払委託者報酬 | 5,858,157 | 5,531,690 |
| その他未払費用 | 256,452 | 247,637 |
| 流動負債合計 | 22,359,660 | 19,602,004 |
| 負債合計 | 22,359,660 | 19,602,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,368,421,550 | 8,417,836,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,996,372,215 | 1,596,108,150 |
| (分配準備積立金) | 422,177,323 | 368,766,581 |
| 元本等合計 | 10,364,793,765 | 10,013,944,152 |
| 純資産合計 | 10,364,793,765 | 10,013,944,152 |
| 負債純資産合計 | 10,387,153,425 | 10,033,546,156 |
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