有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年2月20日現在) | 第18期 (2019年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 321,698 | 23,623 |
| コール・ローン | 9,119,942 | 9,648,048 |
| 親投資信託受益証券 | 9,696,198,355 | 10,243,139,156 |
| 未収入金 | 30,899,662 | 4,972,502 |
| 流動資産合計 | 9,736,539,657 | 10,257,783,329 |
| 資産合計 | 9,736,539,657 | 10,257,783,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,634,714 | 4,693,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,660 | 1,082,555 |
| 未払委託者報酬 | 8,445,589 | 8,660,863 |
| その他未払費用 | 239,506 | 243,793 |
| 流動負債合計 | 40,375,469 | 14,681,195 |
| 負債合計 | 40,375,469 | 14,681,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,779,760,430 | 8,099,416,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,916,403,758 | 2,143,685,951 |
| 純資産合計 | 9,696,164,188 | 10,243,102,134 |
| 負債純資産合計 | 9,736,539,657 | 10,257,783,329 |
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