有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2020年2月20日現在) | 第20期 (2021年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255,279 | 138,222 |
| コール・ローン | 7,670,218 | 7,066,974 |
| 親投資信託受益証券 | 10,783,118,882 | 10,637,307,944 |
| 未収入金 | 18,117,940 | 25,979,852 |
| 流動資産合計 | 10,809,162,319 | 10,670,492,992 |
| 資産合計 | 10,809,162,319 | 10,670,492,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,916,295 | 25,860,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,864 | 1,194,383 |
| 未払委託者報酬 | 6,707,392 | 5,972,117 |
| その他未払費用 | 256,468 | 259,106 |
| 流動負債合計 | 26,065,019 | 33,285,695 |
| 負債合計 | 26,065,019 | 33,285,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,449,587,103 | 8,503,611,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,333,510,197 | 2,133,596,264 |
| 純資産合計 | 10,783,097,300 | 10,637,207,297 |
| 負債純資産合計 | 10,809,162,319 | 10,670,492,992 |
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