有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成27年2月20日現在) | 第15期 (平成28年2月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 16,673,886 | |
| コール・ローン | 16,022,326 | 1,393,539 | |
| 親投資信託受益証券 | 7,541,171,050 | 8,838,834,024 | |
| 未収入金 | 13,592,605 | 10,558,028 | |
| 流動資産合計 | 7,570,785,981 | 8,867,459,477 | |
| 資産合計 | 7,570,785,981 | 8,867,459,477 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 13,320,698 | 10,242,756 | |
| 未払受託者報酬 | 1,605,949 | 1,845,913 | |
| 未払委託者報酬 | 14,453,869 | 16,613,679 | |
| その他未払費用 | 310,903 | 220,916 | |
| 流動負債合計 | 29,691,419 | 28,923,264 | |
| 負債合計 | 29,691,419 | 28,923,264 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,304,945,038 | 7,110,694,479 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,236,149,524 | 1,727,841,734 | |
| 純資産合計 | 7,541,094,562 | 8,838,536,213 | |
| 負債純資産合計 | 7,570,785,981 | 8,867,459,477 | |
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