有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月14日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/06 9:10
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	3,892,000	63.86 248,579,705	67.44 262,490,491	5.74
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	140,000	1,766.89 247,365,720	1,762.23 246,713,040	5.39
3	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	4,000,000	58.44 233,815,156	60.91 243,667,200	5.33
4	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	金融	1,500,000	145.06 217,598,935	156.95 235,431,000	5.15
5	CHINA MOBILE LTD	中国	株式	電気通信サービス	160,000	1,408.70 225,392,160	1,439.00 230,240,640	5.03
6	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,666,000	93.70 156,114,529	98.52 164,140,318	3.59
7	CHINA OVERSEAS LAND	中国	株式	金融	370,000	357.42 132,245,400	342.65 126,783,090	2.77
8	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	一般消費財・サービス	180,000	628.59 113,146,740	683.76 123,076,800	2.69
9	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	1,200,000	92.46 110,955,600	99.76 119,720,160	2.62
10	CHINA COMM CONSTRUCTION-H	中国	株式	資本財・サービス	800,000	129.75 103,807,200	148.87 119,098,560	2.60
11	HUANENG POWER INTL INC-H	中国	株式	公益事業	700,000	150.89 105,625,380	169.69 118,787,760	2.60
12	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	中国	株式	金融	454,000	230.30 104,557,471	246.15 111,753,734	2.44
13	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	金融	1,000,000	112.71 112,723,303	111.73 111,732,600	2.44
14	GUANGDONG INVESTMENT LTD	中国	株式	公益事業	644,000	165.96 106,882,877	159.75 102,879,773	2.25
15	CHINA TAIPING INSURANCE	中国	株式	金融	293,000	303.03 88,787,790	344.98 101,081,484	2.21
16	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	中国	株式	情報技術	800,000	128.98 103,185,600	125.56 100,450,560	2.20
17	CHINA EVERBRIGHT LTD	中国	株式	金融	350,000	290.28 101,600,520	285.62 99,968,820	2.19
18	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	320,000	290.28 92,891,904	296.81 94,980,480	2.08
19	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	中国	株式	資本財・サービス	650,000	147.16 95,656,470	142.81 92,828,190	2.03
20	SUNNY OPTICAL TECH	中国	株式	情報技術	450,000	210.10 94,545,360	203.26 91,468,440	2.00
21	LENOVO GROUP LTD	中国	株式	情報技術	550,000	164.72 90,598,200	158.19 87,008,460	1.90
22	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	中国	株式	公益事業	700,000	122.76 85,936,200	123.69 86,588,880	1.89
23	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	中国	株式	ヘルスケア	1,000,000	96.03 96,037,200	82.20 82,206,600	1.80
24	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	中国	株式	資本財・サービス	200,000	405.05 81,011,282	410.25 82,051,200	1.79
25	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	中国	株式	金融	300,000	264.80 79,440,480	266.04 79,813,440	1.74
26	AIR CHINA LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	800,000	102.09 81,685,943	97.59 78,072,960	1.71
27	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	中国	株式	その他	150,000	518.25 77,738,850	518.25 77,738,850	1.70
28	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	中国	株式	公益事業	900,000	82.20 73,985,940	81.89 73,706,220	1.61
29	FIH MOBILE LTD	香港	株式	情報技術	1,298,000	58.43 75,842,659	55.01 71,405,057	1.56
30	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	中国	株式	資本財・サービス	2,400,000	31.65 75,990,600	28.43 68,251,680	1.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.33%
合計	97.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.59%
素材	1.03%
資本財・サービス	19.64%
一般消費財・サービス	5.89%
ヘルスケア	1.80%
金融	33.16%
情報技術	13.05%
電気通信サービス	5.03%
公益事業	11.35%
その他	2.77%
合計	97.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算