有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月14日-平成30年12月13日)

【提出】: 2019/03/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	73,600	4,492.22 330,627,686	4,390.12 323,113,421	9.65
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	16,400	16,816.50 275,790,600	15,367.95 252,034,380	7.53
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	2,332,000	92.59 215,932,473	89.75 209,318,921	6.25
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	1,867,000	78.27 146,136,811	77.28 144,283,627	4.31
5	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	410,000	340.17 139,474,797	332.52 136,333,610	4.07
6	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	108,000	1,382.55 149,315,400	1,216.64 131,397,552	3.93
7	NETEASE INC-ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	4,200	27,426.99 115,193,358	27,349.29 114,867,018	3.43
8	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	113,500	1,054.28 119,661,121	979.83 111,211,613	3.32
9	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	454,000	200.50 91,029,361	189.44 86,007,939	2.57
10	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国	株式	公益事業	215,800	402.03 86,760,939	392.78 84,763,219	2.53
11	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	155,500	551.60 85,774,111	540.25 84,010,119	2.51
12	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	中国	株式	資本財・サービス	515,000	149.45 76,970,458	149.74 77,116,512	2.30
13	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	270,000	282.06 76,160,690	275.65 74,427,984	2.22
14	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	226,000	318.70 72,029,986	318.34 71,945,066	2.15
15	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	中国	株式	ヘルスケア	110,992	650.68 72,220,663	612.56 67,990,314	2.03
16	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	香港	株式	情報技術	65,000	1,065.62 69,265,755	1,033.72 67,191,930	2.01
17	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	97,000	719.97 69,838,252	678.51 65,815,761	1.97
18	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	146,000	425.40 62,108,400	419.01 61,176,774	1.83
19	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	3,370	19,952.25 67,239,083	17,935.38 60,442,231	1.81
20	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	中国	株式	一般消費財・サービス	58,203	989.99 57,620,679	951.07 55,355,331	1.65
21	CHINA MOBILE LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	52,000	1,094.69 56,924,192	1,055.70 54,896,452	1.64
22	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	中国	株式	資本財・サービス	91,000	640.93 58,325,176	602.65 54,841,150	1.64
23	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	545,000	103.37 56,337,849	99.96 54,483,105	1.63
24	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	132,000	456.59 60,270,672	406.25 53,625,924	1.60
25	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	香港	株式	資本財・サービス	529,000	105.21 55,659,052	100.96 53,408,686	1.60
26	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	中国	株式	ヘルスケア	125,000	489.50 61,188,313	421.83 52,729,750	1.58
27	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財・サービス	480,000	106.49 51,116,064	103.51 49,686,720	1.48
28	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	中国	株式	一般消費財・サービス	350,000	143.21 50,126,300	132.01 46,205,530	1.38
29	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	440,000	116.84 51,411,008	103.23 45,421,376	1.36
30	HKBN LTD	香港	株式	コミュニケーション・サービス	263,500	173.84 45,808,632	169.02 44,538,246	1.33

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.91%
合計	95.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.77%
素材	2.51%
資本財・サービス	11.70%
一般消費財・サービス	23.27%
生活必需品	4.07%
ヘルスケア	4.05%
金融	17.94%
情報技術	3.01%
コミュニケーション・サービス	17.86%
公益事業	2.53%
不動産	6.20%
合計	95.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月14日-平成30年12月13日)

開示資料

決算