有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月15日-平成28年12月13日)

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【提出】: 2017/03/06 9:33
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	110,000	2,780.32 305,835,730	2,817.75 309,952,720	8.98
2	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	3,200,000	87.11 278,771,200	88.46 283,096,960	8.20
3	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	中国	株式	資本財・サービス	3,750,000	62.33 233,748,750	56.47 211,782,000	6.14
4	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	情報技術	20,000	10,771.83 215,436,606	10,173.07 203,461,434	5.89
5	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	3,292,000	53.17 175,038,274	51.06 168,115,856	4.87
6	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	550,000	321.42 176,785,400	301.15 165,633,050	4.80
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	280,000	628.16 175,891,299	581.27 162,756,720	4.71
8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	金融	350,000	441.58 154,555,800	402.53 140,887,600	4.08
9	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	39,000	2,847.79 111,063,888	2,717.11 105,967,602	3.07
10	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	160,000	629.33 100,694,080	618.82 99,011,840	2.87
11	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	2,000,000	48.96 97,930,400	47.31 94,626,000	2.74
12	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	中国	株式	金融	1,400,000	71.94 100,724,120	67.28 94,205,440	2.73
13	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	1,050,000	82.15 86,267,370	86.81 91,156,380	2.64
14	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	1,320,000	71.94 94,968,456	68.79 90,804,912	2.63
15	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	中国	株式	一般消費財・サービス	480,000	193.15 92,715,456	180.84 86,803,584	2.51
16	CHINA MOBILE LTD	中国	株式	電気通信サービス	70,000	1,232.39 86,267,370	1,223.37 85,636,530	2.48
17	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,016,000	83.66 84,999,982	82.15 83,473,950	2.42
18	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	520,000	160.63 83,538,668	159.51 82,946,448	2.40
19	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	金融	1,000,000	89.06 89,068,600	82.91 82,910,400	2.40
20	CNOOC LTD	中国	株式	エネルギー	550,000	153.50 84,427,420	144.49 79,470,820	2.30
21	SANDS CHINA LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	151,600	512.93 77,760,643	497.91 75,483,611	2.19
22	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財・サービス	560,000	133.37 74,691,456	132.62 74,270,896	2.15
23	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	中国	株式	ヘルスケア	550,000	124.36 68,403,667	123.16 67,740,200	1.96
24	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	330,000	211.48 69,788,928	197.36 65,129,724	1.89
25	GUANGDONG INVESTMENT LTD	中国	株式	公益事業	424,000	156.50 66,359,562	150.20 63,684,800	1.84
26	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	中国	株式	情報技術	500,000	122.26 61,131,400	126.91 63,459,500	1.84
27	SJM HOLDINGS LTD	香港	株式	一般消費財・サービス	600,000	93.72 56,234,880	88.61 53,170,800	1.54
28	ZTE CORP-H	中国	株式	情報技術	180,000	176.33 31,740,264	200.06 36,011,952	1.04
29	TARENA INTERNATIONAL INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	20,000	1,863.84 37,276,800	1,772.97 35,459,556	1.03
30	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	中国	株式	その他	351,000	78.10 27,414,504	78.10 27,414,504	0.79

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.70%
合計	96.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.36%
資本財・サービス	8.86%
一般消費財・サービス	12.85%
生活必需品	0.62%
ヘルスケア	1.96%
金融	42.12%
情報技術	17.75%
電気通信サービス	2.48%
公益事業	1.84%
不動産	0.04%
その他	0.79%
合計	96.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算