有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月14日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/03/05 9:15
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	60,500	7,824.14 473,361,013	7,082.17 428,471,588	6.92
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	11,323	28,954.27 327,849,337	29,647.96 335,703,851	5.42
3	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	1,045,000	294.88 308,162,387	318.39 332,725,388	5.37
4	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	中国	株式	資本財・サービス	60,800	4,258.01 258,887,692	4,891.04 297,375,232	4.80
5	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	中国	株式	ヘルスケア	241,011	1,072.23 258,422,739	1,134.78 273,495,619	4.41
6	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	10,350	27,341.69 282,987,278	24,452.91 253,087,619	4.09
7	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	中国	株式	ヘルスケア	189,000	1,088.02 205,636,725	1,259.57 238,059,203	3.84
8	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	中国	株式	情報技術	165,049	1,158.52 191,214,115	1,403.79 231,694,466	3.74
9	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	中国	株式	素材	190,400	970.11 184,710,575	1,172.13 223,173,552	3.60
10	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	24,200	8,531.19 206,455,963	8,915.49 215,754,858	3.48
11	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	55,822	3,060.50 170,843,926	3,511.06 195,994,838	3.16
12	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	149,600	1,193.94 178,615,886	1,257.57 188,132,472	3.04
13	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	中国	株式	資本財・サービス	498,615	349.43 174,242,416	376.35 187,656,747	3.03
14	AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	中国	株式	情報技術	162,257	1,006.06 163,241,606	1,143.36 185,518,164	2.99
15	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	40,857	4,266.38 174,311,834	4,462.28 182,315,374	2.94
16	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	702,000	181.29 127,267,686	254.18 178,437,168	2.88
17	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	31,900	5,156.62 164,496,323	5,516.22 175,967,418	2.84
18	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	9,000	16,632.76 149,695,507	17,389.03 156,501,315	2.53
19	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	中国	株式	資本財・サービス	185,847	783.85 145,678,303	832.74 154,763,569	2.50
20	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	38,300	3,895.53 149,199,185	3,649.89 139,790,787	2.26
21	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	中国	株式	一般消費財・サービス	1,458,000	89.31 130,216,167	89.04 129,826,881	2.10
22	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	香港	株式	資本財・サービス	456,000	254.98 116,273,160	281.68 128,448,360	2.07
23	GLODON CO LTD-A	中国	株式	情報技術	108,025	1,067.45 115,311,675	1,161.14 125,432,753	2.02
24	WUXI APPTEC CO LTD-H	中国	株式	ヘルスケア	64,120	1,682.10 107,856,252	1,942.42 124,548,291	2.01
25	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	25,600	4,281.98 109,619,065	4,298.70 110,046,720	1.78
26	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	38,500	2,339.41 90,067,790	2,569.87 98,940,188	1.60
27	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	中国	株式	ヘルスケア	326,000	336.67 109,758,792	279.01 90,958,890	1.47
28	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	28,700	3,449.64 99,004,668	2,963.70 85,058,190	1.37
29	KE HOLDINGS INC	中国	株式	不動産	10,800	6,844.45 73,920,114	6,442.87 69,583,050	1.12
30	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	中国	株式	ヘルスケア	10,600	5,648.51 59,874,270	6,377.40 67,600,525	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.12%
合計	95.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	3.60%
資本財・サービス	12.40%
一般消費財・サービス	26.30%
生活必需品	11.53%
ヘルスケア	13.78%
金融	6.81%
情報技術	12.65%
コミュニケーション・サービス	6.92%
不動産	1.12%
合計	95.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算