有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/14-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/06 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	33,100	12,370.44 409,462,051	12,007.54 397,449,740	9.03
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	119,400	3,085.10 368,363,285	2,884.62 344,424,703	7.83
3	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	中国	株式	金融	1,472,000	153.43 225,858,200	153.39 225,790,963	5.13
4	TRIP COM GROUP ADR LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	13,800	11,086.01 152,988,890	11,367.82 156,875,938	3.56
5	CHINA MERCHANTS BANK LTD H	中国	株式	金融	142,000	1,029.62 146,209,558	1,049.77 149,068,689	3.39
6	KWEICHOW MOUTAI LTD A	中国	株式	生活必需品	4,523	31,751.97 143,614,211	31,329.93 141,705,288	3.22
7	PDD HOLDINGS ADS INC	中国	株式	一般消費財・サービス	7,300	17,488.37 127,665,233	17,871.32 130,460,665	2.96
8	ZIJIN MINING GROUP LTD H	中国	株式	素材	184,000	687.94 126,583,087	686.83 126,377,750	2.87
9	NETEASE ADR INC	中国	株式	コミュニケーション・サービス	5,700	21,710.17 123,748,039	21,815.07 124,345,901	2.83
10	BYD LTD H	中国	株式	一般消費財・サービス	61,800	1,977.45 122,207,466	1,954.62 120,795,701	2.74
11	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	中国	株式	資本財・サービス	12,900	8,701.69 112,251,991	8,252.82 106,461,415	2.42
12	CHINA YANGTZE POWER LTD A	中国	株式	公益事業	171,200	626.46 107,253,619	614.97 105,284,308	2.39
13	BEONE MEDICINES AG	中国	株式	ヘルスケア	26,500	3,889.23 103,065,220	3,699.89 98,047,191	2.23
14	NARI TECHNOLOGY LTD A	中国	株式	資本財・サービス	187,240	518.35 97,059,790	508.16 95,148,194	2.16
15	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	57,400	1,590.99 91,323,957	1,654.68 94,978,976	2.16
16	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP	中国	株式	エネルギー	944,000	87.40 82,516,242	92.39 87,222,485	1.98
17	MEITUAN	中国	株式	一般消費財・サービス	41,170	2,057.28 84,698,554	2,097.54 86,355,969	1.96
18	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT	中国	株式	金融	110,400	696.84 76,932,474	719.44 79,426,860	1.80
19	CHINA LIFE INSURANCE LTD H	中国	株式	金融	137,000	567.80 77,790,109	566.05 77,549,617	1.76
20	XIAOMI CORP	中国	株式	情報技術	90,600	860.29 77,943,520	776.61 70,361,355	1.60
21	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H	中国	株式	金融	604,000	111.31 67,237,971	115.54 69,789,905	1.59
22	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF	中国	株式	金融	494,000	123.59 61,057,511	125.40 61,952,491	1.41
23	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	36,200	1,646.27 59,595,321	1,616.43 58,515,092	1.33
24	ZHONGJI INNOLIGHT LTD A	中国	株式	情報技術	3,900	13,005.72 50,722,313	13,810.19 53,859,775	1.22
25	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	88,500	567.22 50,199,893	547.93 48,492,566	1.10
26	HUATAI SECURITIES LTD H	中国	株式	金融	124,600	382.18 47,622,220	385.48 48,031,992	1.09
27	AKESO INC	中国	株式	ヘルスケア	21,000	2,489.79 52,285,945	2,246.50 47,176,668	1.07
28	ZIJIN MINING GROUP LTD A	中国	株式	素材	62,700	708.38 44,415,879	729.61 45,746,954	1.04
29	JD.COM CLASS A INC	中国	株式	一般消費財・サービス	20,066	2,317.98 46,513,131	2,254.56 45,240,001	1.03
30	JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A	中国	株式	ヘルスケア	33,000	1,414.09 46,665,064	1,352.19 44,622,361	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.64%
合計	98.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.26%
素材	4.15%
資本財・サービス	8.93%
一般消費財・サービス	25.41%
生活必需品	5.10%
ヘルスケア	7.93%
金融	20.07%
情報技術	5.32%
コミュニケーション・サービス	13.52%
公益事業	3.61%
不動産	2.35%
合計	98.64%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算