有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年12月13日)

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【提出】: 2022/03/04 9:08
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	82,600	6,835.15 564,583,390	6,560.80 541,922,080	9.43
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	186,100	1,787.70 332,690,970	1,631.35 303,594,235	5.28
3	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	293,000	976.45 286,099,850	885.00 259,305,000	4.51
4	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	80,600	3,584.25 288,890,550	3,186.00 256,791,600	4.47
5	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	58,000	4,274.55 247,923,900	3,867.45 224,312,100	3.90
6	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	中国	株式	資本財・サービス	20,100	11,558.00 232,315,980	10,394.89 208,937,358	3.63
7	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	305,000	673.33 205,367,938	655.63 199,969,438	3.48
8	EAST MONEY INFORMATION CO-A	中国	株式	金融	251,160	666.44 167,383,954	655.78 164,707,626	2.86
9	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	134,400	1,206.55 162,160,320	1,169.67 157,204,320	2.73
10	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	中国	株式	資本財・サービス	113,647	1,348.59 153,264,337	1,318.25 149,816,043	2.61
11	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	中国	株式	情報技術	100,068	1,567.85 156,892,419	1,481.16 148,217,340	2.58
12	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	3,923	37,747.07 148,081,763	36,862.09 144,609,990	2.52
13	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	8,800	17,177.08 151,158,364	15,677.22 137,959,589	2.40
14	NETEASE INC-ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	11,300	11,828.65 133,663,822	10,955.65 123,798,902	2.15
15	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	中国	株式	公益事業	448,000	263.39 118,001,426	267.27 119,736,960	2.08
16	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	中国	株式	ヘルスケア	17,108	6,693.15 114,506,442	6,793.38 116,221,304	2.02
17	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	中国	株式	ヘルスケア	88,500	1,482.37 131,190,188	1,289.88 114,155,044	1.99
18	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	中国	株式	生活必需品	150,265	763.79 114,771,089	742.29 111,541,541	1.94
19	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	中国	株式	情報技術	128,160	818.51 104,900,941	861.68 110,433,007	1.92
20	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	中国	株式	一般消費財・サービス	27,900	4,148.20 115,734,907	3,900.77 108,831,527	1.89
21	WUXI APPTEC CO LTD-H	中国	株式	ヘルスケア	57,144	2,442.60 139,579,934	1,870.30 106,876,423	1.86
22	XPENG INC - ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	19,600	5,386.38 105,573,177	5,114.93 100,252,812	1.74
23	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	中国	株式	ヘルスケア	120,838	800.99 96,790,813	785.46 94,913,922	1.65
24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	中国	株式	素材	692,000	148.97 103,090,700	136.88 94,720,960	1.65
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	中国	株式	金融	300,000	325.97 97,792,500	310.48 93,146,250	1.62
26	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	中国	株式	情報技術	265,000	341.46 90,487,563	348.83 92,441,938	1.61
27	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	53,600	1,902.75 101,987,400	1,719.85 92,183,960	1.60
28	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	23,500	4,604.95 108,216,325	3,764.20 88,458,700	1.54
29	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,586,000	54.28 86,088,080	54.13 85,854,145	1.49
30	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	147,000	573.27 84,272,603	583.36 85,754,288	1.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.74%
投資証券	1.09%
合計	96.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	1.49%
素材	4.53%
資本財・サービス	6.79%
一般消費財・サービス	23.30%
生活必需品	8.55%
ヘルスケア	8.69%
金融	15.35%
情報技術	9.09%
コミュニケーション・サービス	14.75%
公益事業	2.08%
不動産	1.11%
合計	95.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算