有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/14-2024/12/13)

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【提出】: 2025/03/06 9:03
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	40,300	8,466.60 341,204,906	8,506.61 342,816,464	9.20
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	147,500	1,790.17 264,051,698	1,678.29 247,548,218	6.64
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	1,554,000	128.57 199,833,316	131.85 204,908,264	5.50
4	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	株式	情報技術	238,600	643.25 153,482,001	695.97 166,060,112	4.46
5	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	13,800	11,710.22 161,602,212	11,165.92 154,089,782	4.13
6	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	4,623	33,896.92 156,705,564	33,120.85 153,117,708	4.11
7	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	22,000	5,706.40 125,540,800	5,575.96 122,671,296	3.29
8	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	38,070	3,434.45 130,750,480	3,152.78 120,026,563	3.22
9	PINDUODUO INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	7,450	16,555.11 123,335,635	15,414.64 114,839,075	3.08
10	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	中国	株式	資本財・サービス	205,240	541.85 111,215,249	543.07 111,459,965	2.99
11	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	125,000	797.02 99,629,985	808.06 101,008,375	2.71
12	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,040,000	87.98 91,520,420	89.46 93,046,928	2.50
13	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	中国	株式	公益事業	141,800	615.20 87,236,279	641.41 90,953,036	2.44
14	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	30,666	3,007.63 92,232,637	2,769.64 84,933,842	2.28
15	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	62,800	1,174.27 73,745,061	1,147.39 72,056,343	1.93
16	NETEASE INC-ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	4,500	15,229.57 68,533,067	14,470.30 65,116,379	1.75
17	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	36,400	1,722.11 62,684,804	1,630.40 59,346,560	1.59
18	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	金融	111,000	523.76 58,138,026	503.38 55,875,846	1.50
19	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	612,000	84.16 51,511,673	89.87 55,003,990	1.48
20	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	114,000	489.12 55,759,680	466.70 53,204,028	1.43
21	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	145,000	381.92 55,378,574	354.20 51,359,638	1.38
22	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	中国	株式	ヘルスケア	9,008	5,833.19 52,545,441	5,593.82 50,389,220	1.35
23	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	3,100	14,286.81 44,289,135	13,698.38 42,465,003	1.14
24	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	138,000	317.92 43,874,064	299.58 41,342,868	1.11
25	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	375,000	98.63 36,989,700	105.16 39,435,300	1.06
26	KE HOLDINGS INC-ADR	中国	株式	不動産	13,100	3,177.83 41,629,654	2,924.74 38,314,201	1.03
27	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	金融	133,600	284.09 37,955,386	273.09 36,485,091	0.98
28	CGN POWER CO LTD-H	中国	株式	公益事業	606,000	56.45 34,210,276	57.26 34,704,287	0.93
29	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	中国	株式	生活必需品	52,865	654.84 34,618,556	653.11 34,526,942	0.93
30	CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU	中国	株式	公益事業	326,600	100.29 32,756,669	96.39 31,483,192	0.84

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.54%
合計	97.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.78%
素材	1.48%
資本財・サービス	6.67%
一般消費財・サービス	28.90%
生活必需品	7.02%
ヘルスケア	5.60%
金融	17.32%
情報技術	6.72%
コミュニケーション・サービス	12.50%
公益事業	4.88%
不動産	3.68%
合計	97.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算