有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月14日-令和1年12月13日)

【提出】: 2020/03/06 9:20
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	57,600	4,910.43 282,840,768	5,402.88 311,205,888	7.92
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	12,750	22,405.02 285,664,005	23,606.89 300,987,888	7.66
3	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	中国	株式	情報技術	360,333	556.59 200,560,771	554.40 199,770,273	5.09
4	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	11,200	13,402.47 150,107,718	13,585.44 152,156,928	3.87
5	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	8,040	17,816.79 143,246,992	18,224.21 146,522,648	3.73
6	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	273,000	468.53 127,908,963	507.92 138,664,071	3.53
7	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	中国	株式	一般消費財・サービス	1,852,000	74.57 138,105,492	73.16 135,499,728	3.45
8	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	1,423,000	90.04 128,138,304	95.11 135,346,084	3.45
9	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	234,000	530.43 124,122,726	571.24 133,670,628	3.40
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	98,500	1,284.59 126,532,214	1,294.44 127,502,340	3.25
11	TAL EDUCATION GROUP- ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	23,200	4,974.02 115,397,357	5,300.51 122,971,897	3.13
12	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	218,000	521.99 113,795,346	535.36 116,709,243	2.97
13	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	中国	株式	一般消費財・サービス	74,200	1,505.49 111,707,358	1,561.77 115,883,334	2.95
14	CHINA AOYUAN GROUP LTD	中国	株式	不動産	632,000	164.05 103,683,518	177.84 112,397,914	2.86
15	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	141,000	743.59 104,847,530	790.03 111,394,301	2.84
16	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	84,800	1,122.08 95,152,596	1,138.96 96,584,359	2.46
17	GLODON CO LTD-A	中国	株式	情報技術	181,925	544.53 99,064,075	513.34 93,391,053	2.38
18	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	5,700	13,206.36 75,276,266	13,853.86 78,967,013	2.01
19	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	20,000	3,705.31 74,106,384	3,936.49 78,729,816	2.00
20	MEITUAN DIANPING-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	53,200	1,409.81 75,002,105	1,444.98 76,873,415	1.96
21	GSX TECHEDU INC- ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	31,000	2,169.28 67,247,928	2,400.45 74,414,248	1.89
22	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国	株式	公益事業	60,900	1,166.40 71,033,943	1,195.95 72,833,355	1.85
23	VENUSTECH GROUP INC-A	中国	株式	情報技術	137,482	519.93 71,481,099	528.86 72,709,074	1.85
24	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	中国	株式	情報技術	159,490	456.78 72,851,922	441.11 70,352,714	1.79
25	LI NING CO LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	208,500	338.38 70,552,960	334.16 69,672,881	1.77
26	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	中国	株式	情報技術	28,842	2,319.31 66,893,732	2,195.83 63,332,334	1.61
27	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	20,000	2,816.81 56,336,280	2,994.09 59,881,920	1.52
28	SUNNY OPTICAL TECH	中国	株式	情報技術	31,000	1,959.95 60,758,481	1,921.96 59,580,822	1.52
29	WEICHAI POWER CO LTD-H	中国	株式	資本財・サービス	264,000	204.29 53,934,250	223.71 59,060,232	1.50
30	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	中国	株式	ヘルスケア	42,000	1,300.77 54,632,403	1,395.74 58,621,248	1.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.82%
合計	96.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	2.84%
資本財・サービス	2.56%
一般消費財・サービス	31.65%
生活必需品	6.18%
ヘルスケア	3.43%
金融	12.55%
情報技術	15.88%
コミュニケーション・サービス	9.93%
公益事業	2.44%
不動産	9.36%
合計	96.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算