有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)

【提出】: 2016/03/07 9:18
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	135,000	2,296.65 310,048,560	2,346.44 316,770,480	8.06
2	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	中国	株式	資本財・サービス	4,800,000	52.43 251,698,560	52.43 251,698,560	6.40
3	CHINA MOBILE LTD	中国	株式	電気通信サービス	155,000	1,394.17 216,097,280	1,365.39 211,635,450	5.38
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	2,500,000	80.28 200,724,000	83.40 208,504,000	5.30
5	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	4,000,000	44.96 179,873,600	50.57 202,280,000	5.14
6	ZTE CORP-H	中国	株式	情報技術	600,000	261.09 156,658,080	264.52 158,712,000	4.04
7	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	2,892,000	51.81 149,848,402	54.61 157,948,315	4.02
8	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	2,400,000	65.81 157,965,120	65.19 156,471,360	3.98
9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	中国	株式	金融	2,100,000	68.30 143,447,640	74.37 156,191,280	3.97
10	LONGFOR PROPERTIES	中国	株式	金融	810,000	165.13 133,773,904	177.07 143,428,968	3.65
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	200,000	637.18 127,436,400	681.52 136,305,600	3.47
12	SUNNY OPTICAL TECH	中国	株式	情報技術	470,000	288.17 135,440,464	281.01 132,076,392	3.36
13	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	香港	株式	金融	35,000	3,021.75 105,761,320	3,115.11 109,028,920	2.77
14	GUANGDONG INVESTMENT LTD	中国	株式	公益事業	644,000	166.18 107,020,435	169.29 109,024,563	2.77
15	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	中国	株式	金融	250,000	400.67 100,167,500	421.67 105,419,000	2.68
16	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	中国	株式	金融	650,000	140.55 91,362,565	147.19 95,678,440	2.43
17	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	中国	株式	金融	384,000	239.31 91,896,115	248.02 95,242,138	2.42
18	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	1,200,000	70.33 84,397,440	73.59 88,318,560	2.25
19	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,166,000	68.61 80,010,454	73.91 86,179,060	2.19
20	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	金融	1,000,000	82.77 82,779,200	85.42 85,424,400	2.17
21	CNOOC LTD	中国	株式	エネルギー	600,000	128.05 76,844,030	128.83 77,302,080	1.97
22	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	190,000	379.66 72,136,160	398.33 75,683,840	1.92
23	BOER POWER HOLDINGS LTD	中国	株式	資本財・サービス	310,000	216.90 67,240,984	223.75 69,363,368	1.76
24	FIH MOBILE LTD	香港	株式	情報技術	1,445,000	51.81 74,872,386	47.76 69,026,494	1.76
25	CRRC CORP LTD - H	中国	株式	資本財・サービス	450,000	147.66 66,448,980	150.93 67,919,400	1.73
26	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	700,000	73.44 51,410,240	79.97 55,984,880	1.42
27	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	一般消費財・サービス	370,000	147.66 54,635,828	143.77 53,196,528	1.35
28	LENOVO GROUP LTD	中国	株式	情報技術	430,000	125.72 54,061,664	123.54 53,124,952	1.35
29	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	中国	株式	資本財・サービス	350,000	141.59 49,558,600	144.55 50,593,340	1.29
30	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	60,000	725.09 43,505,760	721.98 43,319,040	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.23%
合計	96.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.18%
資本財・サービス	12.05%
一般消費財・サービス	7.22%
金融	43.34%
情報技術	19.56%
電気通信サービス	5.38%
公益事業	2.77%
その他	0.72%
合計	96.23%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算