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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/14-2022/12/13)

【提出】: 2023/03/06 9:06
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	72,700	5,405.55 392,983,630	5,705.10 414,761,061	9.30
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	271,700	1,502.52 408,238,826	1,456.06 395,611,774	8.87
3	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	79,400	2,990.53 237,449,658	3,128.27 248,385,114	5.57
4	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	65,000	3,588.37 233,245,283	3,250.82 211,303,300	4.74
5	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	中国	株式	資本財・サービス	369,784	497.07 183,810,613	478.63 176,989,791	3.97
6	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	47,466	3,885.61 184,435,065	3,710.36 176,115,948	3.95
7	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	113,800	1,446.70 164,634,460	1,448.40 164,828,148	3.70
8	LINK REIT	香港	投資証券	-	161,100	942.90 151,902,479	966.73 155,741,170	3.49
9	TITAN WIND ENERGY (SUZHOU) LTD A	中国	株式	資本財・サービス	505,652	267.17 135,096,762	285.80 144,519,881	3.24
10	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	67,000	1,642.78 110,067,885	1,724.12 115,516,442	2.59
11	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	3,423	33,069.03 113,195,291	32,688.33 111,892,161	2.51
12	CGN POWER CO LTD-H	中国	株式	公益事業	3,171,000	31.31 99,305,573	31.65 100,384,981	2.25
13	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP LTD A	中国	株式	情報技術	230,900	494.22 114,116,146	420.63 97,123,861	2.18
14	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	中国	株式	情報技術	118,655	865.03 102,640,525	810.45 96,164,853	2.16
15	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	20,600	4,399.00 90,619,503	4,608.67 94,938,623	2.13
16	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	153,000	588.89 90,100,476	616.12 94,266,972	2.11
17	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	中国	株式	素材	94,000	1,163.31 109,351,798	995.67 93,592,980	2.10
18	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,436,000	63.31 90,919,478	64.50 92,630,329	2.08
19	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	中国	株式	素材	35,100	2,649.48 92,996,936	2,550.60 89,526,154	2.01
20	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	102,000	860.02 87,723,086	862.91 88,017,228	1.97
21	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES LTD A	中国	株式	資本財・サービス	69,600	1,269.12 88,330,833	1,259.80 87,682,315	1.97
22	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	中国	株式	公益事業	208,300	393.24 81,913,728	395.53 82,389,049	1.85
23	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	中国	株式	一般消費財・サービス	19,800	4,103.06 81,240,603	4,110.28 81,383,678	1.83
24	CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU	中国	株式	公益事業	715,100	107.05 76,558,261	108.39 77,510,140	1.74
25	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	130,000	588.89 76,555,960	585.48 76,113,440	1.71
26	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	4,700	15,472.82 72,722,254	15,273.77 71,786,719	1.61
27	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	中国	株式	情報技術	55,300	1,188.49 65,723,704	1,271.40 70,308,590	1.58
28	NETEASE INC-ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	7,000	9,202.74 64,419,215	9,707.00 67,949,035	1.52
29	PINDUODUO INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	6,000	11,679.59 70,077,702	10,935.80 65,614,842	1.47
30	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	中国	株式	資本財・サービス	8,500	7,879.23 66,973,524	7,491.50 63,677,784	1.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.24%
投資証券	3.49%
合計	97.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.08%
素材	6.12%
資本財・サービス	13.25%
一般消費財・サービス	31.16%
生活必需品	5.61%
ヘルスケア	2.42%
金融	7.71%
情報技術	5.91%
コミュニケーション・サービス	12.44%
公益事業	5.84%
不動産	1.71%
合計	94.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算