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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月14日-平成29年12月13日)

【提出】: 2018/03/06 9:33
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	70,300	5,685.67 399,702,742	5,902.57 414,950,812	9.73
2	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	情報技術	17,800	19,734.32 351,270,896	19,469.90 346,564,220	8.13
3	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	280,000	1,137.27 318,438,120	1,179.93 330,382,080	7.75
4	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	820,000	357.16 292,872,840	354.27 290,501,400	6.81
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	2,500,000	96.01 240,036,000	103.67 259,195,500	6.08
6	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	44,000	4,357.28 191,720,320	4,704.19 206,984,360	4.86
7	NETEASE INC-ADR	中国	株式	情報技術	3,600	38,930.76 140,150,736	39,544.35 142,359,660	3.34
8	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	情報技術	5,200	26,298.49 136,752,148	26,525.62 137,933,224	3.24
9	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	1,500,000	86.76 130,140,000	91.38 137,080,800	3.22
10	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	2,392,000	54.03 129,258,659	55.09 131,781,499	3.09
11	YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS	中国	株式	ヘルスケア	2,595,000	48.73 126,454,869	48.15 124,953,921	2.93
12	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	中国	株式	ヘルスケア	540,000	226.15 122,123,376	230.20 124,309,728	2.92
13	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	中国	株式	一般消費財・サービス	230,000	363.66 83,643,870	384.63 88,466,280	2.08
14	SUNNY OPTICAL TECH	中国	株式	情報技術	58,000	1,594.93 92,506,404	1,437.32 83,364,792	1.96
15	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	金融	150,000	555.26 83,289,600	548.03 82,205,100	1.93
16	CNOOC LTD	中国	株式	エネルギー	500,000	158.77 79,385,400	163.39 81,699,000	1.92
17	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	976,000	79.67 77,762,410	82.85 80,867,261	1.90
18	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	240,000	302.93 72,704,880	334.74 80,339,760	1.88
19	KWG PROPERTY HOLDING LTD	中国	株式	不動産	580,000	117.70 68,268,552	133.75 77,577,900	1.82
20	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	中国	株式	一般消費財・サービス	250,000	292.09 73,023,000	291.36 72,842,250	1.71
21	PC PARTNER GROUP LTD	香港	株式	情報技術	1,300,000	51.76 67,296,840	52.92 68,800,680	1.61
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	125,000	527.06 65,883,375	527.06 65,883,375	1.55
23	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	6,000	10,077.34 60,464,040	10,469.45 62,816,700	1.47
24	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	香港	株式	一般消費財・サービス	70,000	834.34 58,403,940	896.52 62,756,400	1.47
25	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	700,000	75.33 52,735,620	79.24 55,468,560	1.30
26	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国	株式	公益事業	174,000	326.79 56,862,504	316.67 55,101,276	1.29
27	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	1,000,000	51.76 51,766,800	52.48 52,489,800	1.23
28	HUANENG RENEWABLES CORP-H	中国	株式	公益事業	1,300,000	34.99 45,491,160	38.02 49,438,740	1.16
29	WEIBO CORP-SPON ADR	中国	株式	情報技術	4,000	11,490.97 45,963,880	11,789.29 47,157,160	1.11
30	BBMG CORP-H	中国	株式	素材	900,000	51.04 45,939,420	52.20 46,980,540	1.10

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.04%
合計	99.04%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	5.11%
素材	3.61%
資本財・サービス	2.57%
一般消費財・サービス	12.86%
生活必需品	1.88%
ヘルスケア	6.76%
金融	31.10%
情報技術	30.82%
公益事業	2.45%
不動産	1.87%
合計	99.04%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算