有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/14-2023/12/13)

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【提出】: 2024/03/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	56,700	5,651.91 320,463,297	5,317.95 301,527,765	8.67
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	175,300	1,272.31 223,036,820	1,376.67 241,331,566	6.94
3	PINDUODUO INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	10,600	20,874.53 221,270,118	20,614.99 218,518,899	6.28
4	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	5,423	34,071.20 184,768,165	34,370.08 186,388,948	5.36
5	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	中国	株式	資本財・サービス	247,540	422.60 104,611,644	435.95 107,916,208	3.10
6	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	27,000	3,764.31 101,636,370	3,876.84 104,674,680	3.01
7	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	69,570	1,535.49 106,824,039	1,494.65 103,982,974	2.99
8	NETEASE INC-ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	8,000	15,129.00 121,032,049	12,665.41 101,323,352	2.91
9	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	19,100	4,805.20 91,779,328	5,002.34 95,544,772	2.75
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	1,274,000	70.24 89,486,397	73.87 94,111,017	2.70
11	CGN POWER CO LTD-H	中国	株式	公益事業	2,572,000	34.30 88,228,602	36.11 92,896,782	2.67
12	AIA GROUP LTD	香港	株式	金融	74,400	1,140.72 84,870,126	1,236.01 91,959,516	2.64
13	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	1,074,000	81.67 87,718,950	84.03 90,253,053	2.59
14	BAIDU INC - SPON ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	5,000	16,048.06 80,240,323	16,710.41 83,552,053	2.40
15	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	中国	株式	公益事業	178,900	457.87 81,913,284	463.84 82,982,648	2.38
16	CHINA MENGNIU DAIRY CO	中国	株式	生活必需品	216,000	384.78 83,112,480	377.52 81,544,320	2.34
17	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	中国	株式	ヘルスケア	14,008	5,933.40 83,115,154	5,788.35 81,083,258	2.33
18	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	54,800	1,339.47 73,402,956	1,383.93 75,839,775	2.18
19	LI AUTO INC - ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	12,000	4,907.31 58,887,816	5,223.59 62,683,187	1.80
20	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	30,366	1,820.44 55,279,633	2,043.69 62,058,691	1.78
21	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	125,000	465.54 58,193,438	492.77 61,596,563	1.77
22	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	116,000	488.23 56,635,260	508.20 58,951,200	1.69
23	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	株式	情報技術	195,000	275.15 53,655,030	295.48 57,618,990	1.66
24	CHINA THREE GORGES RENEWABLES(GROU	中国	株式	公益事業	544,700	90.25 49,164,265	87.46 47,644,839	1.37
25	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	72,000	620.73 44,692,560	639.78 46,064,700	1.32
26	SINOPHARM GROUP CO-H	中国	株式	ヘルスケア	117,200	344.85 40,416,420	363.90 42,649,959	1.23
27	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	中国	株式	ヘルスケア	128,883	322.78 41,601,082	322.58 41,575,402	1.19
28	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	中国	株式	生活必需品	13,700	2,775.52 38,024,688	2,791.46 38,243,063	1.10
29	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	金融	133,200	276.60 36,843,919	283.50 37,762,600	1.09
30	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	金融	189,000	179.50 33,926,162	185.49 35,058,177	1.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.25%
合計	98.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.70%
素材	0.98%
資本財・サービス	5.64%
一般消費財・サービス	30.16%
生活必需品	9.75%
ヘルスケア	9.16%
金融	12.38%
情報技術	4.78%
コミュニケーション・サービス	14.17%
公益事業	6.42%
不動産	2.10%
合計	98.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算