有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,735,221,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,035,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,712,185,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,536,082,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2549 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,759,504,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,676,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,685,827,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,739,212,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3807 | 円 |
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