有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,748,280,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,804,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,725,476,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,060,148,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,501,220,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,602,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,695,618,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,846,542,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4925 | 円 |
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