有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/25-2025/01/24)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,604,581,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,538,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,579,042,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,057,500,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2280 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,722,473,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,961,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,552,511,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,373,776,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4458 | 円 |
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