有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,897,727,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,176,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,876,550,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,122,787,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3375 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,176,996,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,036,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,846,959,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,839,450,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5089 | 円 |
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