有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/25-2026/01/26)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,802,863,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,514,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,776,349,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,888,350,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1734 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,567,648,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 816,620,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,751,028,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,190,458,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3874 | 円 |
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