有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/24)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,867,560,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,764,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,843,795,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,605,818,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2790 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,274,509,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,136,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,814,373,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,943,076,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4899 | 円 |
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