有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,927,287,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,734,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,910,552,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,419,042,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3351 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,029,260,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,532,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,882,728,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,333,495,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4874 | 円 |
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