有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,785,969,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,778,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,766,191,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,682,955,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3495 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,254,354,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,192,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,162,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,269,262,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5322 | 円 |
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