有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,218,356,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,154,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,170,202,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,136,611,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3323 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,042,188,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,790,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,155,398,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,475,725,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5422 | 円 |
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