有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,229,645,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,402,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,175,242,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,102,980,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3365 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,458,181,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,888,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,142,293,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,502,783,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5370 | 円 |
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