有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,069,559,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,394,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,046,164,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,396,291,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2820 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,084,479,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,990,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,008,488,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,461,273,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4192 | 円 |
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