有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,218,683,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,594,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,176,088,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,114,968,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,528,860,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,516,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,154,343,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,471,263,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4945 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
