- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,685,531,025 | 99.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,654,483 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 10,712,185,508 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 7,439,795,600 | 69.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 655,692,598 | 6.13 |
| 社債券 | 日本 | 2,381,172,988 | 22.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 209,166,553 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 10,685,827,739 | 100.00 | |
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