有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,154,802,819 | 99.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,285,694 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 14,176,088,513 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 7,998,609,700 | 56.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,000,000 | 0.70 |
| 社債券 | 日本 | 5,750,059,512 | 40.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 305,674,709 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | 14,154,343,921 | 100.00 | |
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