- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,882,641,645 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,911,277 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 13,910,552,922 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,076,146,225 | 43.76 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,330,421,020 | 9.58 |
| 社債券 | 日本 | 5,976,845,653 | 43.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 499,315,435 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 13,882,728,333 | 100.00 | |
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