有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,008,239,274 | 99.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,925,238 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 12,046,164,512 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,033,345,300 | 50.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 732,106,978 | 6.09 |
| 社債券 | 日本 | 4,513,563,590 | 37.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 729,472,602 | 6.07 |
| 合計(純資産総額) | 12,008,488,470 | 100.00 | |
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