有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
(1)【投資状況】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,734,563,936 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,627,582 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 15,766,191,518 | 100.00 | |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,671,049,059 | 42.39 |
| 地方債証券 | 日本 | 202,399,000 | 1.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 755,719,822 | 4.80 |
| 社債券 | 日本 | 7,250,974,906 | 46.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 854,020,148 | 5.42 |
| 合計(純資産総額) | 15,734,162,935 | 100.00 | |
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